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    九泰基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

    時間:2021-05-26

    九泰基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下部分基金參加浙商證券(601878)非公開發行股票的認購。浙商證券股份有限公司已發布《浙商證券股份有限公司非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告》,公布了本次非公開發行結果。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字[2006]141號)等有關規定,我公司現將旗下基金投資浙商證券股份有限公司非公開發行股票的相關信息公告如下:

    基金名稱

    認購數量(股)

    總成本(元)

    總成本占基金

    資產凈值比例

    賬面價值(元)

    賬面價值占基金資產凈值比例

    限售期

    九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金

    1,506,591

    15,999,996.42

    0.38%

    18,290,014.74

    0.44%

    6個月

    九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金

    800,377

    8,500,003.74

    1.3%

    9,716,576.78

    1.48%

    6個月

    九泰銳和18個月定期開放混合型證券投資基金

    941,619

    9,999,993.78

    4.54%

    11,431,254.66

    5.19%

    6個月

    九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金

    1,459,510

    15,499,996.20

    4.75%

    17,718,451.40

    5.42%

    6個月

    注:基金資產凈值、賬面價值為2021524日數據。

    九泰基金管理有限公司

    2021年5月26日




     

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