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    九泰基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

    時間:2021-08-27

    九泰基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下部分基金參加阿石創(300706)非公開發行股票的認購。福建阿石創新材料股份有限公司已發布《福建阿石創新材料股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書》,公布了本次非公開發行結果。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字[2006]141號)等有關規定,我公司現將旗下基金投資福建阿石創新材料股份有限公司非公開發行股票的相關信息公告如下:

    基金名稱

    認購數量(股)

    總成本(元)

    總成本占基金

    資產凈值比例

    賬面價值(元)

    賬面價值占基金資產凈值比例

    限售期

    九泰聚鑫混合型證券投資基金

    39,108

    999,991.56

    0.24%

    1,183,017.00

    0.28%

    6個月

    九泰銳和18個月定期開放混合型證券投資基金

    391,083

    9,999,992.31

    4.27%

    11,830,260.75

    5.06%

    6個月

    九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金

    391,083

    9,999,992.31

    2.72%

    11,830,260.75

    3.22%

    6個月

    注:基金資產凈值、賬面價值為2021825日數據。

    九泰基金管理有限公司

    2021年8月27日




     

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