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    九泰基金管理有限公司關于九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金封閉運作期屆滿相關安排的公告

    時間:2022-07-15

    九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金簡稱為“九泰銳升18個月封閉混合”,基金代碼為“010764”)成立于2021年1月20日?;鸸芾砣藶榫盘┗鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“基金管理人”),基金托管人為浙商銀行股份有限公司。

    根據《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,本基金在基金合同生效之日起18個月的期間內封閉式運作,封閉運作期屆滿后,本基金轉為開放式運作,基金名稱相應變更為“九泰銳升混合型證券投資基金”?,F將相關事宜公告如下:

    一、基金名稱變更

    根據基金合同約定,本基金的封閉運作期自2021年1月20日起至2022年7月19日止,本基金將自2022年7月20日起轉為開放式運作,基金名稱相應變更為“九泰銳升混合型證券投資基金”。本基金更名后,基金簡稱變更為“九泰銳升混合”,基金代碼不變,并適用基金合同中關于轉為開放式運作后的有關規定,基金合同中關于封閉運作期的相關內容均不再適用。

    二、基金合同和托管協議的修訂

    基于本基金封閉運作期屆滿轉為開放式運作的事項,經與基金托管人協商一致,并報中國證監會備案,基金管理人對基金合同、托管協議進行了修訂,修訂內容詳見附件《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同、托管協議修訂前后對照表》。本次修訂系因基金合同約定封閉運作期屆滿后轉為開放式運作以及基金管理人、基金托管人信息更新而進行的修改,屬于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的事項,對基金份額持有人利益無實質性不利影響,符合相關法律法規的規定及基金合同的約定。

    修訂后的《九泰銳升混合型證券投資基金基金合同》、《九泰銳升混合型證券投資基金托管協議》自2022年7月20日起生效。根據前述修訂內容,本基金管理人將同時對本基金的招募說明書和基金產品資料概要中的相關內容進行相應修訂。

    三、申購、贖回等相關業務安排

    九泰銳升混合型證券投資基金將于2022年7月20日起開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務,詳見本基金管理人發布的相關公告。

    四、其他事項

    1、本公告僅對九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金封閉運作期屆滿相關安排予以說明。本基金封閉運作期屆滿開放后,基金的投資組合比例、投資限制等將按照基金合同關于本基金轉為開放式運作后的有關規定執行,基金合同中關于封閉運作期的相關內容均不再適用。投資者欲了解基金詳細情況,請閱讀本基金修訂后的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要。

    2、基金管理人可綜合各種情況對本基金封閉運作期屆滿相關安排做適當調整。

    3、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

    九泰基金管理有限公司客戶服務電話:400-628-0606

    九泰基金管理有限公司網址:http://www.tyantis.com/

     

    風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣斯芾淼钠渌疬^往業績及其凈值高低并不預示本基金未來業績表現。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、臨時公告等資料,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

     

    特此公告。

     

     

     

     

     

    附件:《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同、托管協議修訂前后對照表》

     

     

     

     

     

     

    九泰基金管理有限公司

    2022年7月15日


    附件:《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同、托管協議修訂前后對照表》

    一、基金合同修訂對照表

    章節

    修訂前

    修訂后

    封面

    九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金

    基金合同

    九泰銳升混合型證券投資基金

    基金合同

    第一部分 前言

    三、九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規定募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)注冊。

    三、九泰銳升混合型證券投資基金由九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金封閉運作期屆滿后更名而來。九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規定募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)注冊。

    第一部分 前言


    七、根據基金合同的約定,九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金在基金合同生效之日起18個月的封閉運作期屆滿后轉為開放式運作,基金名稱相應變更為“九泰銳升混合型證券投資基金”,可以接受申購和贖回,并適用基金合同中封閉運作期屆滿后的有關規定,基金合同中關于封閉運作期的相關內容均不再適用。

    第二部分 釋義

    1、基金或本基金:指九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金

    1、基金或本基金:指九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金或九泰銳升混合型證券投資基金。九泰銳升混合型證券投資基金由九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金封閉運作期屆滿后更名而來

    第二部分 釋義

    4、基金合同或本基金合同:指《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充

    4、基金合同或本基金合同:指《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充;基金更名后,基金合同相應修訂為《九泰銳升混合型證券投資基金基金合同》

    第二部分 釋義

    5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

    5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充;基金更名后,托管協議相應修訂為《九泰銳升混合型證券投資基金托管協議》

    第二部分 釋義

    6、招募說明書:指《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金招募說明書》及其更新

    6、招募說明書:指《九泰銳升混合型證券投資基金招募說明書》及其更新

    第二部分 釋義

    7、基金產品資料概要:指《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

    7、基金產品資料概要:指《九泰銳升混合型證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

    第三部分    基金的基本情況

    一、基金名稱

    九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金

    一、基金名稱

    九泰銳升混合型證券投資基金

    第七部分    基金合同當事人及權利義務

    一、基金管理人

    (一)基金管理人簡況

    名稱:九泰基金管理有限公司

    住所:北京市豐臺區麗澤路18號院1號樓801-16室

    法定代表人:盧偉忠

    設立日期:2014年7月3日

    批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可【2014】650號文

    組織形式:有限責任公司

    注冊資本:3億元

    存續期限:2014年7月3日至長期

    聯系電話:010-57383999

    一、基金管理人

    (一)基金管理人簡況

    名稱:九泰基金管理有限公司

    住所:北京市豐臺區麗澤路18號院1號樓801-16室

    法定代表人:嚴軍

    設立日期:2014年7月3日

    批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可【2014】650號文

    組織形式:有限責任公司

    注冊資本:3億元

    存續期限:2014年7月3日至長期

    聯系電話:010-57383999

    第七部分    基金合同當事人及權利義務

    二、基金托管人

    (一)基金托管人簡況

    名稱:浙商銀行股份有限公司

    住所:杭州市蕭山區鴻寧路1788號

    法定代表人:沈仁康

    成立時間:1993年4月16日

    批準設立機關和批準設立文號:中國銀行業監督管理委員會銀監復【2004】91號

    組織形式:股份有限公司

    注冊資本:人民幣21,268,696,778元

    存續期間:持續經營

    基金托管資格批文及文號:《關于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金托管資格的批復》,證監許可[2013]1519號

    二、基金托管人

    (一)基金托管人簡況

    名稱:浙商銀行股份有限公司

    住所:杭州市蕭山區鴻寧路1788號

    法定代表人:張榮森(代為履行法定代表人職責)

    成立時間:1993年4月16日

    批準設立機關和批準設立文號:中國銀行業監督管理委員會銀監復【2004】91號

    組織形式:股份有限公司

    注冊資本:人民幣21,268,696,778元

    存續期間:持續經營

    基金托管資格批文及文號:《關于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金托管資格的批復》,證監許可[2013]1519號

     

    二、托管協議修訂對照表

    章節

    修訂前

    修訂后

    封面

    九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金

    托管協議

    九泰銳升混合型證券投資基金

    托管協議


    鑒于九泰基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的有限責任公司,按照相關法律法規的規定具備擔任基金管理人的資格和能力;

    鑒于浙商銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的銀行,按照相關法律法規的規定具備擔任基金托管人的資格和能力;

    鑒于九泰基金管理有限公司擬擔任九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金的基金管理人,浙商銀行股份有限公司擬擔任九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金的基金托管人;

    為明確雙方在基金托管中的權利、義務及責任,確?;鹭敭a的安全,保護基金份額持有人的合法權益,依據《中華人民共和國合同法》等法律法規以及相關規定,雙方本著平等自愿、誠實守信的原則特簽訂本協議;

    除非另有約定,《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中定義的術語在用于本托管協議時應具有相同的含義;若有抵觸應以基金合同為準,并依其條款解釋。

    鑒于九泰基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的有限責任公司,按照相關法律法規的規定具備擔任基金管理人的資格和能力;

    鑒于浙商銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的銀行,按照相關法律法規的規定具備擔任基金托管人的資格和能力;

    鑒于九泰基金管理有限公司擬擔任九泰銳升混合型證券投資基金的基金管理人,浙商銀行股份有限公司擬擔任九泰銳升混合型證券投資基金的基金托管人;

    為明確雙方在基金托管中的權利、義務及責任,確?;鹭敭a的安全,保護基金份額持有人的合法權益,依據《中華人民共和國合同法》等法律法規以及相關規定,雙方本著平等自愿、誠實守信的原則特簽訂本協議;

    除非另有約定,《九泰銳升混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中定義的術語在用于本托管協議時應具有相同的含義;若有抵觸應以基金合同為準,并依其條款解釋。

    一、基金托管協議當事人

    (一)基金管理人

    名稱:九泰基金管理有限公司

    住所:北京市豐臺區麗澤路18號院1號樓801-16室

    法定代表人:盧偉忠

    成立時間:2014年7月3日

    批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可【2014】650號文

    注冊資本:3億元

    組織形式:有限責任公司

    經營范圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務

    存續期間:2014年7月3日至長期

    電話:010-57383999

    傳真:010-57383867

    (一)基金管理人

    名稱:九泰基金管理有限公司

    住所:北京市豐臺區麗澤路18號院1號樓801-16室

    法定代表人:嚴軍

    成立時間:2014年7月3日

    批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可【2014】650號文

    注冊資本:3億元

    組織形式:有限責任公司

    經營范圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務

    存續期間:2014年7月3日至長期

    電話:010-57383999

    傳真:010-57383867

    一、基金托管協議當事人

    (二)基金托管人

    名稱:浙商銀行股份有限公司

    住所:杭州市蕭山區鴻寧路1788號

    法定代表人:沈仁康

    電話:0571-88267931

    傳真:0571-88268688

    聯系人:俞挺

    成立時間:1993年4月16日

    組織形式:股份有限公司

    注冊資本:人民幣21,268,696,778元

    批準設立機關和設立文號:中國銀行業監督管理委員會銀監復【2004】91號

    存續期間:持續經營

    基金托管資格批文及文號:《關于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金托管資格的批復》;證監許可【2013】1519號

    經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。經國家外匯管理局批準,可以經營結匯、售匯業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

    (二)基金托管人

    名稱:浙商銀行股份有限公司

    住所:杭州市蕭山區鴻寧路1788號

    法定代表人:張榮森(代為履行法定代表人職責)

    電話:0571-88267931

    傳真:0571-88268688

    聯系人:俞挺

    成立時間:1993年4月16日

    組織形式:股份有限公司

    注冊資本:人民幣21,268,696,778元

    批準設立機關和設立文號:中國銀行業監督管理委員會銀監復【2004】91號

    存續期間:持續經營

    基金托管資格批文及文號:《關于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金托管資格的批復》;證監許可【2013】1519號

    經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。經中國人民銀行批準,可以經營結匯、售匯業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

    二、基金托管協議的依據、目的和原則

    訂立本協議的依據是《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第7號〈托管協議的內容與格式〉》、《九泰銳升18個月封閉運作混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及其他有關規定。

    訂立本協議的依據是《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第7號〈托管協議的內容與格式〉》、《九泰銳升混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及其他有關規定。





     

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